پرایس اکشن (Price Action) به حرکات قیمت در نمودار یک ابزار مالی، مانند سهام، ارز یا کالا اشاره دارد. این حرکات شامل جهت (بالا، پایین یا بدون تغییر)، دامنه (اندازه حرکت) و سرعت حرکت قیمت است. معامله گران از تحلیل پرایس اکشن برای پیش بینی حرکات آتی قیمت و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش ابزار مالی استفاده می‌کنند.
در این مقاله از اکو بیزینس، سفری به دنیای انواع پرایس اکشن خواهیم داشت و با زبانی ساده، مفاهیم کلیدی آن را شرح می‌دهیم.
پرایس اکشن آر تی ام؛ رمزگشایی از عرضه و تقاضای بازار
پرایس اکشن RTM (Read The Market) سبکی نوین در معاملات است که با تمرکز بر عرضه و تقاضا، فرصت‌های معاملاتی را با دقتی بالا آشکار می‌سازد. در این روش، حرکات قیمت به عنوان نشانه‌ای از تعادل یا عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان تلقی می‌شود. معامله گران RTM با درک این مفاهیم کلیدی، می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را در معاملات خود شناسایی کنند.
این روش بر مفاهیم پایه‌ای تمرکز دارد و نیاز به دانش پیچیده ریاضی یا ابزارهای فنی خاصی ندارد. به علاوه اینکه، در همه بازارهای مالی، از جمله بورس اوراق بهادار، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. پرایس اکشن آر تی ام به معامله گران اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری به فرصت‌های معاملاتی واکنش نشان دهند.
البته تسلط بر این روش به تمرین و تجربه کافی در تجزیه و تحلیل نمودارها نیاز دارد. الگوهای قیمتی می‌توانند تفاسیر مختلفی داشته باشند و احتمال خطا در تشخیص آنها وجود دارد. رویدادهای خبری و عوامل اقتصادی می‌توانند بر حرکات قیمت تأثیر بگذارند و تحلیل را دشوارتر کنند.
پرایس اکشن RTM ابزاری قدرتمند در جعبه ابزار معامله گران است. با یادگیری و تمرین این روش، می‌توانید به درکی عمیق از بازار دست پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر اتخاذ کنید.
پرایس اکشن لنس بگز؛ معاملات ساده و واضح
لنس بگز، معامله‌گر و نویسنده مشهور استرالیایی، با رویکردی نوآورانه در تحلیل پرایس اکشن، دریچه‌ای تازه به سوی درک عمیق‌تر بازار گشوده است. روش لنس بگز بر پایه مفاهیم ساده و کاربردی بنا شده و به معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه کمک می‌کند تا با وضوح و سادگی، حرکات قیمت را رمزگشایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.
اصول بنیادی پرایس اکشن لنس بگز شامل شناسایی روند حاکم بر بازار و معامله، سطوح کلیدی، تشکیل و شکست سطوح، انتخاب معاملاتی با نسبت ریسک به پاداش مناسب و مدیریت ریسک است.
روش لنس بگز در همه بازارهای مالی، از جمله بورس اوراق بهادار، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده و اثرگذار است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا با انضباط بیشتری عمل کنند و از تصمیمات احساسی دوری کنند.
تسلط بر این روش به تمرین و تجربه کافی در تجزیه و تحلیل نمودارها نیاز دارد. معاملات با روش لنس بگز نیازمند صبر و حوصله است و ممکن است در کوتاه مدت به سودهای آنی منجر نشود.
سبک ال بروکس؛ رمزگشایی معاملات با کندل‌ها
ال بروکس، معامله‌گر و نویسنده مشهور آمریکایی، با رویکردی منحصر به فرد به تحلیل پرایس اکشن، دریچه‌ای نو به سوی درک عمیق‌تر حرکات قیمت در بازارهای مالی گشوده است. در سبک معاملاتی ال بروکس، تمرکز بر درک ساختار بازار، الگوهای قیمتی و رفتار کندل‌ها است. او معتقد است که با مطالعه این موارد، می‌توان نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری مشخص کرد.
روش ال بروکس که با عنوان معاملات پرایس اکشن خالص نیز شناخته می‌شود، بر پایه مشاهده دقیق نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی بنا شده است. معامله‌گران با استفاده از این روش می‌توانند احتمال حرکات آتی قیمت را پیش بینی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.
حرکات قیمت، تنها اطلاعاتی است که برای معاملات موفق به آن نیاز دارید. الگوهای قیمتی، نشانه‌هایی از رفتار گذشته بازار هستند که می‌توانند احتمال حرکات آتی قیمت را نشان دهند.
این روش می‌تواند ذهنی باشد و تفسیر الگوهای قیمتی می‌تواند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگری متفاوت باشد و برای تسلط بر این روش به تمرین و تجربه بسیار نیاز است. معاملات با استفاده از این روش می‌تواند استرس‌زا باشد زیرا نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد.
پرایس اکشن به سبک ICT؛ سوار بر موج نقدینگی
پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader) روشی نوین در تحلیل تکنیکال است که بر رفتار بازیگران بزرگ بازار تمرکز دارد. این روش یک رویکرد معاملاتی بر پایه تحلیل تکنیکی است که معتقد است با درک رفتار “پول هوشمند” (معامله‌گران حرفه‌ای و موسسات بزرگ) می‌توان در بازارهای مالی به طور سودآور معامله کرد.
در این روش ساختار بازار به نقاطی در نمودار اشاره دارد که در آنها قیمت به طور معناداری با حمایت یا مقاومت مواجه می‌شود و نوسانات بازار به حرکات قیمت در کوتاه مدت اشاره دارد که می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده شود. این نوع پرایس اکشن را می‌توان در هر بازاری و در هر تایم فریمی استفاده کرد.
برای آشنایی بیشتر با موضوع نقدینگی، پیشنهاد می کنیم مروری بر مقاله درباره نقدینگی داشته باشید.
پرایس اکشن به سبک سم سیدن؛ روشی نوین
سم سیدن، معامله‌گر و مدرس مشهور، روشی نوین برای تحلیل تکنیکال به نام پرایس اکشن عرضه و تقاضا (Supply and Demand Price Action) را معرفی کرده است. او معتقد است که حرکات قیمت در نمودار، بهترین و دقیق‌ترین راه برای پیش بینی حرکات آینده بازار است. با شناسایی این نواحی، می‌توان نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری مشخص کرد.
پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر؛ تحلیل تکنیکی
سعید خاکستر، معامله‌گر و مدرس ایرانی، به خاطر رویکردش به تحلیل تکنیکی پرایس اکشن مشهور شد. او معتقد است که رفتار قیمت در نمودار، بهترین و دقیق‌ترین راه برای پیش بینی حرکات آینده بازار است.
در سبک معاملاتی سعید خاکستر، تمرکز بر درک ساختار بازار، الگوهای قیمتی و رفتار کندل‌ها است. او معتقد است که با مطالعه این موارد، می‌توان نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری مشخص کرد. این روش که بر پایه الگوهای قیمتی و رفتارشناسی معامله‌گران بنا شده است، به معامله‌گران در پیش بینی روند آتی بازار و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات کمک می‌کند.
پرایس اکشن وایکوف؛ فرمول ثروت
وایکوف معتقد بود که قیمت‌ها در بازار به طور تصادفی حرکت نمی‌کنند، بلکه در الگوهای مشخصی حرکت می‌کنند که می‌توان با مطالعه آنها، حرکات آینده بازار را پیش بینی کرد. او این الگوها را بر اساس عرضه و تقاضا، روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران طبقه‌بندی کرد.
وایکوف، بازار را در 8 مرحله یا چرخه دسته‌بندی کرد که هر کدام نشان دهنده یک فاز از نبرد بین خریداران و فروشندگان بزرگ است. این چرخه‌ها شامل انباشت، صعود، توزیع، نزول، انباشت مجدد، تست مجدد صعود، توزیع مجدد و تست مجدد نزول می‌شود.
وایکوف مناطق کلیدی در نمودار را که در آنها معاملات سنگینی انجام شده و قیمت‌ها تغییر جهت داده‌اند، شناسایی کرد. این مناطق به عنوان مناطق عرضه و تقاضا شناخته می‌شوند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.
سبک آلفونسو مونرو؛ تحلیل عرضه و تقاضا
آلفونسو مورنو، معامله‌گر و نویسنده مشهور، رویکردی منحصر به فرد برای معامله‌گری مبتنی بر قیمت و عدم تعادل عرضه و تقاضا ارائه کرده است. این رویکرد که به پرایس اکشن آلفونسو مورنو معروف است، بر شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا در نمودار قیمت تمرکز دارد و از این طریق به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقطه ورود و خروج مناسب برای معاملات خود را پیدا کنند.
مورنو معتقد است که نوسانات بازار ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. او به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه از این نوسانات برای کسب سود استفاده کنند.
مورنو از نمودارهای شمعی برای تحلیل قیمت استفاده می‌کند و از اندیکاتورهای کمی به ندرت استفاده می‌کند و معتقد است که قیمت به تنهایی اطلاعات کافی برای معامله‌گری را ارائه می‌دهد.
سبک نایل فولر؛ کشف سطوح حمایت و مقاومت
نایل فولر، معامله‌گر و نویسنده مشهور، رویکردی ساده و کارآمد برای معامله‌گری مبتنی بر قیمت ارائه کرده است. این رویکرد بر شناسایی سطوح کلیدی در نمودار قیمت و استفاده از آنها برای ورود و خروج از معاملات تمرکز دارد.
فولر معتقد است که ساختار بازار، کلید درک حرکت قیمت است. ساختار بازار شامل سطوح کلیدی، روندها و الگوهای قیمتی می‌شود و بر انجام معاملات با وضوح بالا تاکید دارد. به این معنی که فقط باید زمانی معامله کرد که احتمال موفقیت بالا باشد.
انواع پرایس اکشن در یک نگاه!
در بازارهای مالی باید توجه کنید که هیچ روش معامله‌گری کاملی وجود ندارد و بهترین روش برای شما به سبک معاملاتی، تجربه و اهداف شما بستگی دارد. قبل از به‌کارگیری هر روش معامله‌گری، حتما آن را به طور کامل یاد بگیرید. فراموش نکنید که هیچ روش معامله‌گری بدون ریسک نیست، بنابراین همیشه با سرمایه‌ای معامله کنید که می‌توانید از دست دادن آن را تحمل کنید و زندگی شما دچار هیچ گونه خدشه‌ای نمی‌شود.
در جدول زیر به مقایسه معایب و مزایای هر یک از روش‌های پرایس اکشن پرداخته شده است تا بتوانید مناسب‌ترین روش برای معاملات خود را انتخاب کنید.
| مزایا | معایب | ابزارها | مفاهیم کلیدی | مدل |
| سطوح حمایت و مقاومت پویا – شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا | پیچیدگی در ابتدا – نیاز به تمرین | سطوح RTM – الگوهای RTM – فیبوناچی | سطوح حمایت و مقاومت پویا که با حجم معاملات تطبیق می‌یابند – شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق | RTM |
| سادگی و کاربرد آسان – تمرکز بر الگوهای قیمتی | عدم توجه به سطوح حمایت و مقاومت – تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت | الگوهای قیمتی – خطوط روند – واگرایی | شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای قیمتی – تأیید سیگنال‌ها با خطوط روند و واگرایی | لنس بگز |
| جامع و کامل – مبتنی بر مفاهیم کلاسیک تحلیل تکنیکال | پیچیدگی در ابتدا – نیاز به مطالعه | سطوح حمایت و مقاومت – خطوط روند – الگوهای قیمتی – اندیکاتورها | ترکیب سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی – استفاده از اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌ها | ال بروکس |
| تمرکز بر روانشناسی بازار – استفاده از سطوح نامرئی | ذهنی و تفسیرپذیر – نیاز به تجربه | سطوح نامرئی – الگوهای هارمونیک – فیبوناچی | شناسایی سطوح کلیدی در نمودار با استفاده از سطوح نامرئی و الگوهای هارمونیک – استفاده از فیبوناچی برای تأیید سطوح | ICT |
| مبتنی بر عرضه و تقاضا – استفاده از الگوهای معاملاتی | نیاز به درک عمیق از عرضه و تقاضا – تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت | الگوهای عرضه و تقاضا – سطوح حمایت و مقاومت – الگوهای معاملات | شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا و سطوح حمایت و مقاومت – تأیید سیگنال‌ها با الگوهای معاملاتی | سم سیدن |
| تمرکز بر حجم معاملات – شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق | نیاز به داده‌های حجم معاملات – پیچیدگی در ابتدا | حجم معاملات – الگوهای حجم – سطوح حمایت و مقاومت | – شناسایی نقاط ورود و خروج با استفاده از الگوهای حجم و سطوح حمایت و مقاومت – تأیید سیگنال‌ها با حجم معاملات | خاکستر |
| مبتنی بر رفتار معامله‌گران بزرگ – شناسایی چرخه‌های بازار | نیاز به تجربه و درک عمیق از بازار – پیچیدگی در ابتدا | الگوهای وایکوف – سطوح حمایت و مقاومت – چرخه‌های بازار | شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای وایکوف و سطوح حمایت و مقاومت – معامله با روند بازار | وایکوف |
| تمرکز بر سطوح کلیدی – استفاده از اندیکاتورها | نیاز به درک عمیق از اندیکاتورها – ذهنی و تفسیرپذیر | سطوح کلیدی – اندیکاتورها – الگوهای قیمتی | شناسایی سطوح کلیدی در نمودار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی – تأیید سطوح با سطوح کلیدی | آلفونسو مونرو |
| ساده و کاربرد آسان – تمرکز بر الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت | عدم توجه به حجم معاملات و روانشناسی بازار | الگوهای قیمتی – سطوح حمایت و مقاومت – خطوط روند | شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت – تأیید سیگنال‌ها با خطوط روند | نایل فولر |
در این مطلب از اکوبیزنس به بررسی انواع پرایس اکشن‌ها پرداختیم. اگر شما هم به فکر یک سرمایه گذاری سودده هستید و می‌خواهید به صورت تخصصی بازارهای مالی را تحلیل کنید، پیشنهاد می کنیم در دوره اقتصاد خرد شرکت کنید. در این دوره، علاوه بر آشنایی کامل با پرایس اکشن، نحوه تحلیل بازارهای مالی با این روش را هم می آموزید.
سوالات متداول
آیا روش تحلیل پرایس اکشن برای معاملات با دید بلند مدت مناسب است؟
این روش نه تنها برای معاملات بلند مدت، بلکه برای معاملات میان مدت و کوتاه مدت هم مناسب است.
مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن چیست؟
ایجاد ذهنیت عینی و هدفمند نسبت به بازار
ایجاد نظم و انضباط برای برتری در معامله‌گری
امکان استفاده سودمند از فریم های زمانی
آیا با وجود ابزارهای مالی جدید، همچنان پرایس اکشن کاربردی است؟
با توجه به اینکه پرایس اکشن براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها کار می‌کند، امکان اعلام قطعیت یا عدم قطعیت درباره کاربردی بودن آن در مقایسه با ابزارهای مالی جدید وجود ندارد.
